February 2020

Mitteilung an die Anteilsinhaber

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Mitteilung an die Anteilsinhaber
der folgenden Anteilsklassen der Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“) (gemeinsam als die „Anteilsklassen“ bezeichnet):

Anteilsklassen ISIN
European Corporate Bond Fund Plus – TBI – EUR LU1055445610
European Covered Bond Fund – TBI – EUR LU1067960176
European High Yield Bond Fund – TB – EUR LU0976012756
European High Yield Bond Fund – TBI – EUR LU0976012673

Luxemburg, 21. Februar 2020

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

hiermit möchten wir Sie von der Liquidation der Anteilsklassen am 25. März 2020 in Kenntnis setzen.

1. Grund für die Liquidation

Am 30. Juli 2018 galten die Anteilsklassen auf Grundlage der Stellungnahme der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) vom 30. Januar 2017 über die Verwendung unterschiedlicher Anteilsklassen bei OGAW-Fonds (die „Stellungnahme“) und der in der CSSF-Pressemitteilung 17/06 veröffentlichten Bestätigung der Stellungnahme vonseiten der Luxemburger Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) als abgesicherte Anteilsklassen und unterlagen daher einem Hard Closure für weitere Anlagen durch bestehende Anteilsinhaber. Die entsprechenden Anteilsinhaber wurden hierüber in einer Mitteilung von Juni 2018 informiert.

Seit dem 30. Juli 2018 ist das verwaltete Vermögen in den Anteilsklassen schrittweise gesunken. Aufgrund des geringen Werts der Vermögenswerte der Anteilsklassen ist eine Fortführung hauptsächlich aufgrund der Absicherungskosten der Anteilsklassen, welche die Wertentwicklung beeinträchtigen können, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Um eine faire Behandlung der Anteilsinhaber der Anteilsklassen zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) beschlossen, die Anteilsklassen am 25. März 2020 zu liquidieren (der „Tag der Liquidation“).

2. Liquidationsplan

Am 25. März 2020 erfolgt die zwangsweise Rücknahme Ihrer Anteile der Anteilsklassen. Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden veräußert, und die Liquidationserlöse werden an die Anteilsinhaber entsprechend ihrem jeweiligen Anteilsbestand und in Übereinstimmung mit dem Prospekt der Gesellschaft auf Basis des am 25. März 2020 berechneten Nettoinventarwerts pro Anteil ausgezahlt.
Alle Kosten in Verbindung mit der Liquidation der Anteilsklassen bis auf Wertpapiertransaktionskosten werden von der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, Nordea Investment Funds S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), getragen.

Liquidationserlöse, die bei Abschluss der Liquidation nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden können, werden treuhänderisch bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt. Beträge, die auch nach 30 Jahren nicht beansprucht werden, verfallen nach luxemburgischem Recht.

3. Ihre Optionen

Sie können Ihre Anteile bis zum Tag der Liquidation kostenlos (mit Ausnahme von Gebühren unabhängiger lokaler Intermediäre) zurückgeben oder in Anteile eines anderen Fonds umtauschen, der von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird. Eine entsprechende Anweisung muss vor dem 24. März 2020, 15.30 Uhr MEZ bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

Der Verwaltungsra

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
[email protected]
nordea.lu

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