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May 2020

Mitteilung an die Anteilsinhaber

Rechtliche Mitteilung herunterladen

Mitteilung an die Anteilsinhaber von

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

Luxemburg, 20. Mai 2020

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

hiermit möchten wir Sie von der sofortigen Liquidation des Nordea 1 – European Long Short Equity Fund (der „Fonds“) in Kenntnis setzen.

1. Grund für die Liquidation

Der Unteranlageverwalter des Fonds, Madrague Capital Partners AB, kündigte an, dass er bei der schwedischen Aufsichtsbehörde Finansinspektionen den Einzug seiner Vermögensverwaltungslizenz beantragen wird.

Der Einzug der Lizenz von Madrague Capital Partners führt zur Beendigung des Unterverwaltungsvertrags für den Fonds.

Nach Einschätzung des Verwaltungsrats von Nordea 1, SICAV wirkt sich dies negativ auf die Wertentwicklung des Fonds und die Interessen seiner Anteilsinhaber aus, und aus diesem Grund hat er beschlossen, den Fonds mit sofortiger Wirkung zu liquidieren.

2. Liquidationsplan

Der Fonds wird ab sofort für weitere Zeichnungen, Umtäusche und Rücknahmen geschlossen.

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden veräußert, Ihre Anteile werden zwangsweise zurückgenommen und die Liquidationserlöse werden nach der Liquidation so bald wie möglich an die Anteilsinhaber des Fonds auf Basis des letzten Nettoinventarwerts pro Anteil ausgezahlt. Die Erlöse werden gemäß den Bestimmungen des Prospekts von Nordea 1, SICAV entsprechend ihrem jeweiligen Anteilsbestand an die Anteilsinhaber ausgeschüttet.

Der Fonds wird lediglich die Wertpapiertransaktionskosten tragen. Alle anderen Kosten in Verbindung mit der Liquidation werden von Nordea Investment Funds S.A., der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, getragen.

Liquidationserlöse, die bei Abschluss der Liquidation nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden können, werden treuhänderisch bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt. Beträge, die auch nach 30 Jahren nicht beansprucht werden, verfallen nach luxemburgischem Recht.

Für Anteilsinhaber in Deutschland sind der Prospekt, die Satzung, der Bericht des Abschlussprüfers sowie die wesentlichen Anlegerinformationen auf Wunsch am Sitz der deutschen Informationsstelle

Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Société Générale, Niederlassung Frankfurt, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main kostenlos und in Papierform erhältlich.

Der Verwaltungsrat von Nordea 1, SICAV

Anhang I – Liste der betroffenen ISIN-Codes zum Zeitpunkt der Mitteilung

Name

Klasse

Währung ISIN

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BP

EUR

LU1910195632

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BC

EUR

LU1910195715

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

E

EUR

LU1910195806

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BI

EUR

LU1910195988

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

HBI

SEK

LU1910196010

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

X

EUR

LU1933934546

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

HB

SEK

LU1981863092

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BP

DKK

LU2057979713

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BP

SEK

LU2057979804

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BP

NOK

LU2057979986

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BP

EUR

LU1910195632

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BC

EUR

LU1910195715

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

E

EUR

LU1910195806

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BI

EUR

LU1910195988

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

HBI

SEK

LU1910196010

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

X

EUR

LU1933934546

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

HB

SEK

LU1981863092

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BP

DKK

LU2057979713

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BP

SEK

LU2057979804

Nordea 1 – European Long Short Equity Fund

BP

NOK

LU2057979986

 

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
[email protected]
nordea.lu

Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

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