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Zur Homepage gehenAugust 2020
MITTEILUNG ÜBER EINE ZUSAMMENLEGUNG AN DIE AKTIONÄRE DES
Nordea 1 – European Value Fund
und des
Nordea 1 – European Stars Equity Fund
____________________________________________
Hiermit möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass der Verwaltungsrat von Nordea 1, SICAV (der „Verwaltungsrat“) beschlossen hat, den Nordea 1 – European Value Fund (der „übertragende Fonds“) mit dem Nordea 1 – European Stars Equity Fund (der „übernehmende Fonds“) zusammenzulegen (die „Zusammenlegung“).
Der übertragende Fonds und der übernehmende Fonds werden hierin im Folgenden zusammen als die „Fonds“ bezeichnet, während Nordea 1, SICAV als die „Gesellschaft“ bezeichnet wird.
Die Zusammenlegung tritt am 9. Oktober 2020 in Kraft (das „Datum des Inkrafttretens“).
Am Datum des Inkrafttretens werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Fonds auf den übernehmenden Fonds übertragen. Als Ergebnis der Zusammenlegung wird der übertragende Fonds aufhören zu existieren und wird damit am Datum des Inkrafttretens aufgelöst, ohne in Liquidation zu gehen.
Aktionäre, die mit den in der vorliegenden Mitteilung angeführten Änderungen einverstanden sind, brauchen nichts zu unternehmen.
Aktionäre, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, haben das Recht, ab dem Versand dieser Mitteilung bis zum 30. September 2020 vor 15.30 Uhr MEZ die kostenlose Rücknahme oder den kostenlosen Umtausch ihrer Aktien gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahme- und Umtauschverfahren zu verlangen, wie nachfolgend in Abschnitt 5 näher beschrieben.
Diese Mitteilung beschreibt die Auswirkungen der Zusammenlegung und sollte sorgfältig gelesen werden. Die Zusammenlegung kann sich auf Ihre steuerliche Situation auswirken. Aktionäre der Fonds sollten ihre professionellen Berater hinsichtlich der rechtlichen, finanziellen und steuerlichen Auswirkungen der Zusammenlegung gemäß den Gesetzen der Länder ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes, ihres Domizils oder ihrer Gründung zu Rate ziehen.
Übertragender Fonds | Übernehmender Fonds | ||||||
Aktien-klasse | ISIN | Laufende Kosten | SRRI | Aktien-klasse | ISIN | Laufende Kosten | SRRI |
AC – EUR | LU0841526923 | 1.31% | 6 | AC – EUR | LU2194301672 | 1.15% | 6 |
AP – EUR | LU0255610742 | 1.85% | 6 | AP – EUR | LU1706107171 | 1.86% | 6 |
AP – SEK | LU0255612011 | 1.85% | 6 | AP – SEK | LU2194301599 | 1.86% | 6 |
BC – EUR | LU0841526683 | 1.30% | 6 | BC – EUR | LU1706108146 | 1.15% | 6 |
BC – GBP | LU0841526097 | 1.30% | 6 | BC – GBP | LU1706108229 | 1.15% | 6 |
BD – EUR | LU1915151705 | Individuelle schriftliche Vereinbarung | 6 | BD – EUR | LU2194301326 | Individuelle schriftliche Verein-barung* | 6 |
BI – EUR | LU0229519557 | 1.08% | 6 | BI – EUR | LU1706108732 | 0.94% | 6 |
BI – NOK | LU1002956792 | 1.08% | 6 | BI – NOK | LU1706109037 | 0.94% | 6 |
BP – EUR | LU0064319337 | 1.85% | 6 | BP – EUR | LU1706106447 | 1.86% | 6 |
BP – NOK | LU0173921072 | 1.85% | 6 | BP – NOK | LU1706106876 | 1.86% | 6 |
BP – SEK | LU0173920934 | 1.85% | 6 | BP – SEK | LU1706106959 | 1.86% | 6 |
E – EUR | LU0173768028 | 2.60% | 6 | E – EUR | LU1706108062 | 2.55% | 6 |
HB – USD | LU0968814441 | 1.84% | 6 | HB – USD | LU1706107502 | 1.86% | 6 |
HBI – CHF | LU0705255775 | 1.08% | 6 | HBI – CHF | LU2194301755 | 0.94% | 6 |
HBI – USD | LU0883871559 | 1.08% | 6 | HBI – USD | LU1706109979 | 0.94% | 6 |
Die Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie -aufwendungen in Verbindung mit der Vorbereitung und der Durchführung der Zusammenlegung werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.
Die Aktionäre des übertragenden Fonds und des übernehmenden Fonds werden gebeten, sich bei ihren eigenen Steuerberatern hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen der geplanten Zusammenlegung zu erkundigen.
Aktionäre, die Fragen bezüglich der oben genannten Änderungen haben, können sich an ihren Finanzberater oder unter der Telefonnummer +352 27 86 51 00 an den Kundendienst der Verwaltungsgesellschaft wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Verwaltungsrates
31. August 2020
Anhang I
Wesentliche Merkmale des übertragenden Fonds und des übernehmenden Fonds
Der übertragende Fonds | Der übernehmende Fonds |
Anlageziel Der übertragende Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Aktionäre an. |
Anlageziel Der übernehmende Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs für seine Aktionäre an. |
Anlagepolitik Der übertragende Fonds investiert vorwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Insbesondere legt der übertragende Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der übertragende Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. |
Anlagepolitik Der übernehmende Fonds investiert vorwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Insbesondere legt der übernehmende Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der übernehmende Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. |
Anlagestrategie Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften |
Anlagestrategie Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.
|
Benchmark MSCI Europe – Net Return Index. Wird ausschließlich zum Performancevergleich verwendet. Die Risikomerkmale des Fondsportfolios können eine gewisse Ähnlichkeit zu denen der Benchmark aufweisen. |
Benchmark MSCI Europe – Net Return Index. Wird ausschließlich zum Performancevergleich verwendet. Die Risikomerkmale des Fondsportfolios können eine gewisse Ähnlichkeit zu denen der Benchmark aufweisen. |
Derivate und Techniken Der übertragende Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. |
Derivate und Techniken Der übernehmende Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. |
Eignung Der übertragende Fonds eignet sich für alle Anlegertypen und alle Vertriebswege. Anlegerprofil Anleger, die sich der mit dem übertragenden Fonds verbundenen Risiken bewusst sind und über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren verfügen. Der übertragende Fonds ist möglicherweise attraktiv für Anleger, die:
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Eignung Der übernehmende Fonds eignet sich für alle Anlegertypen und alle Vertriebswege. Anlegerprofil Anleger, die sich der mit dem Fonds verbundenen Risiken bewusst sind und über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren verfügen. Der übernehmende Fonds ist möglicherweise attraktiv für Anleger, die:
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Risikohinweise Anleger sollten vor einer Anlage in dem übertragenden Fonds sorgfältig den Abschnitt „Risikohinweise“ des Prospekts lesen und vor allem die Risiken in Verbindung mit den folgenden Aspekten beachten:
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Risikohinweise Anleger sollten vor einer Anlage in dem übernehmenden Fonds sorgfältig den Abschnitt „Risikohinweise“ des Prospekts lesen und vor allem die Risiken in Verbindung mit den folgenden Aspekten beachten:
|
SRRI: Siehe Abschnitt 2.2 oben | SRRI: Siehe Abschnitt 2.2 oben |
Berechnung des Gesamtengagements:Commitment | Berechnung des Gesamtengagements: Commitment |
Anlageverwalter: Nordea Investment Management AB. | Anlageverwalter: Nordea Investment Management AB. |
Unteranlageverwalter: Mensarius AG | Unteranlageverwalter: k. A. |
Basiswährung: EUR | Basiswährung: EUR |
Dem übertragenden Fonds belastete Gebühren |
Dem übernehmenden Fonds belastete Gebühren |
Der übertragende Fonds trägt die folgenden Gebühren: | Der übernehmende Fonds trägt die folgenden Gebühren: |
Anlageverwaltungsgebühr | Anlageverwaltungsgebühr |
Die Anlageverwaltungsgebühr, die der übertragende Fonds aus seinem Vermögen an die Verwaltungsgesellschaft zahlt, beträgt 0,850% p. a. für die Aktienklasse I, 1,500% p. a. für die Aktienklassen P und E sowie 0,950% für die Aktienklasse C. Die Anlageverwaltungsgebühr für die Aktienklasse D wird bei der Auflegung festgelegt. | Die Anlageverwaltungsgebühr, die der übernehmende Fonds aus seinem Vermögen an die Verwaltungsgesellschaft zahlt, beträgt 0,750% p. a. für die Aktienklasse I, 1,500% p. a. für die Aktienklassen P und E sowie 0,850% für die Aktienklasse C. Die Anlageverwaltungsgebühr für die Aktienklasse D wird bei der Auflegung festgelegt. |
Erfolgsabhängige Gebühr Keine Betriebskosten Wie im Prospekt dargelegt, umfassen diese Kosten die Gebühr für die Verwaltung des Fonds, die Depotbankgebühr (für Verwahrungs-, Verwaltungs- und Transaktionskosten), die Treuhandgebühr und die Taxe d’abonnement. |
Erfolgsabhängige Gebühr Keine Betriebskosten Wie im Prospekt dargelegt, umfassen diese Kosten die Gebühr für die Verwaltung des Fonds, die Depotbankgebühr (für Verwahrungs-, Verwaltungs- und Transaktionskosten), die Treuhandgebühr und die Taxe d’abonnement. |
Vertriebskommission Diese Gebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und grundsätzlich an die lokale Vertriebsstelle oder den Intermediär weitergeleitet. Die Gebühr wird nur auf E-Aktien berechnet und beläuft sich auf jährlich 0,75%. |
Vertriebskommission Diese Gebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und grundsätzlich an die lokale Vertriebsstelle oder den Intermediär weitergeleitet. Die Gebühr wird nur auf E-Aktien berechnet und beläuft sich auf jährlich 0,75%. |
Ausgabe- und Rücknahmegebühren | Ausgabe- und Rücknahmegebühren |
Ausgabegebühren: bis zu 5% für die Aktienklassen C und P; keine für die Aktienklassen D, E und I |
Ausgabegebühren: bis zu 5% für die Aktienklassen C und P; keine für die Aktienklassen D, E und I |
Laufende Kosten Siehe Abschnitt 2.2 oben | Laufende Kosten Siehe Abschnitt 2.2 oben. |