Fondspreise & Performance


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Letzte Aktualisierung: 06.09.2010 20:26
BP Anteilsklasse

Nordea 1, SICAV - Multi-boutique Strategy

Equity - Multi-boutique StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
African Equity Fund EURLU039085666306.09.1013,75-0,6512,8015,51--
Biotech Fund USDLU010990505803.09.109,491,50-3,56-7,35-16,10-3,25
Climate and Environment Equity Fund EURLU034892628703.09.107,751,44-2,883,49--
Emerging Consumer Fund EURLU039085747103.09.1015,320,5213,1535,15--
European Alpha Fund EURLU032685340406.09.107,16-0,565,458,04--
European Equity Fund EURLU008195226806.09.1014,28-0,707,2113,45-24,511,01
European Value Fund EURLU006431933706.09.1033,17-0,0611,9920,60-26,341,47
Far Eastern Equity Fund USDLU006467598506.09.1018,141,233,5414,89-19,4434,47
Global Equity Fund EURLU010990424203.09.104,301,427,2311,41-26,92-16,56
Global Portfolio Fund EURLU047654122103.09.1010,771,32----
Global Value Fund EURLU016064335803.09.1010,590,576,2213,71-20,90-12,27
Japanese Value Fund JPYLU016064319206.09.10687,000,73-1,15-7,81-42,53-42,38
Latin American Equity Fund EURLU030946880803.09.1011,821,3713,8737,6117,68-
Nordic Equity Fund EURLU006467563906.09.1048,52-0,4511,5714,69-30,6613,22
Nordic Equity Small Cap Fund EURLU027852742806.09.109,380,5410,3518,81-11,71-
North American Growth Fund USDLU009574018803.09.108,562,03-2,064,34-19,65-7,32
North American Relative Value Fund USDLU039085836203.09.1012,792,40-1,391,79--
North American Value Fund USDLU007631464903.09.1025,532,82-6,82-1,69-44,23-39,52
Multi Assets - Multi-boutique StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Heracles Long/Short MI Fund EURLU037572632906.09.1056,150,041,566,29--
Multi Asset Fund EURLU044538636903.09.108,990,33-8,55---
Fixed Income - Multi-boutique StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
European High Yield Bond Fund EURLU014179950106.09.1020,610,3911,2327,2726,49-
Global High Yield Bond Fund USDLU047653932403.09.1010,740,28----
US Corporate Bond Fund USDLU045897974603.09.1010,82-0,28----
US High Yield Bond Fund USDLU027853161003.09.1013,100,239,5322,17--
BP Anteilsklasse

Nordea 1, SICAV - Core Strategy

Equity - Core StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Central & Eastern European Equity Fund EURLU022738534006.09.1010,65-0,478,7826,34-24,87-
Danish Equity Fund DKKLU008195188006.09.10194,74-0,6311,4312,47-21,436,47
European Small and Mid Cap Equity Fund EURLU041781840706.09.10313,08-0,2311,1518,46-19,3225,86
Global Stable Equity Fund EURLU027852998603.09.108,530,59-1,735,35-16,21-
Global Stable Equity Fund - Unhedged EURLU011246745003.09.109,440,53----
Norwegian Equity Fund NOKLU008195200306.09.10118,07-0,30-1,8716,19-32,95-11,21
Swedish Equity Fund SEKLU008195196306.09.10182,12-0,425,138,97-18,4216,24
Multi Assets - Core StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Stable Return Fund EURLU022738402006.09.1011,440,090,446,483,56-
Fixed Income - Core StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Danish Bond Fund DKKLU006431976606.09.10328,300,145,787,3921,4521,16
Danish Long Bond Fund DKKLU007791089006.09.10228,56-0,3011,9613,8330,9027,22
Danish Mortgage Bond Fund DKKLU007631596806.09.10192,54-0,245,967,6922,4123,11
Euro Bond Fund EURLU007631545506.09.109,370,007,3311,4522,7620,42
European Corporate Bond Fund EURLU017378392806.09.1036,120,036,969,61--
Global Bond Fund EURLU006432115006.09.1014,00-0,1416,0918,6036,0026,11
Norwegian Bond Fund NOKLU008720991106.09.10168,06-0,073,225,9419,3418,44
Swedish Bond Fund SEKLU006432018606.09.10244,990,186,539,4421,3018,87
Reserve - Core StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Danish Kroner Reserve DKKLU006432131706.09.10164,500,011,261,809,1314,31
EURO Reserve EURLU006432247106.09.1014,010,003,245,42-4,040,41
Norwegian Kroner Reserve NOKLU007881282206.09.10172,320,011,652,7113,0619,45
Swedish Kroner Reserve SEKLU006432166306.09.10176,430,010,410,818,1312,85
US-Dollar Reserve USDLU007631618003.09.1015,170,003,276,760,609,52
Wertstellungstag: 03.09.2010

Nordea Fund of Funds, SICAV

Balanced SolutionWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Balanced EURLU009171657003.09.10123,170,425,227,29-4,314,25
Conservative EURLU009171673703.09.10118,340,143,815,773,194,38
ValueWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Nordea Value Masters EURLU009171649703.09.1094,450,356,699,04-25,36-15,95

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