Fondspreise & Performance

 

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Letzte Aktualisierung: 03.02.2012 19:08
BP Anteilsklasse

Nordea 1, SICAV

Absolute ReturnWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
EURLU037572632903.02.1253,26-0,39-1,75-3,54-4,08-
EURLU044538636903.02.129,250,653,93-1,72--
Multi Asset Plus Fund (**) EURLU060798338303.02.1252,080,725,60---
MischfondsWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
EURLU022738402003.02.1212,490,161,967,7328,3413,85
Fixed Income WÄH. ISIN Preis- datum Letzter Kurs   Var. % YTD 1 J. 3 J. 5 J.
Europe          
EURLU053359116903.02.12101,980,033,214,26--
EURLU017378392803.02.1237,190,134,145,3924,23-
EURLU007631545503.02.129,650,10----
EURLU014179950103.02.1220,62-0,586,45-5,0993,9923,29
European High Yield Bond Fund II (***) EURLU060254494103.02.1249,510,327,40---
PLNLU041781939703.02.1251,410,040,53---
Global          
EURLU006432115003.02.1214,89-0,670,7411,9117,4840,76
USDLU047653932403.02.1211,980,083,191,80--
Global Inflation Linked Bond Fund EURLU063451053003.02.12105,36-0,432,52---
Nordic          
DKKLU006431976603.02.12343,70-0,22-0,518,6717,5627,14
DKKLU007791089003.02.12245,75-0,36-1,5512,9729,2537,21
DKKLU007631596803.02.12200,85-0,130,037,4219,6427,01
NOKLU008720991103.02.12178,65-0,040,546,3812,6826,54
SEKLU006432018603.02.12259,44-0,42-1,2311,8815,6428,18

Equity WÄH. ISIN Preis- datum Letzter Kurs   Var. % YTD 1 J. 3 J. 5 J.
Emerging/Asia          
EURLU039085666303.02.1212,430,087,43-11,6739,79-
USDLU060253960203.02.1291,870,2414,28---
USDLU006467598503.02.1218,140,0610,95-12,6475,324,80
USDLU063451045603.02.1253,531,3824,26---
JPYLU016064319203.02.12650,00-0,31-1,07-7,5213,00-53,26
EURLU030946880803.02.1211,930,8516,16-2,3794,60-
Stable Emerging Markets Equity Fund USDLU063451088603.02.1258,420,3410,46---
Europe          
EURLU022738534003.02.1210,730,7518,30-13,92115,66-19,30
EURLU032685340403.02.128,061,1313,04-4,5653,47-
EURLU008195226803.02.1214,431,2610,57-12,4337,15-18,59
EURLU041781840703.02.12337,500,9612,49-7,0663,48-6,82
EURLU006431933703.02.1236,321,3410,13-0,8766,20-18,46
PLNLU041782021303.02.1243,590,589,96---
Global Equity          
EURLU047654122103.02.1211,330,988,11-4,24--
EURLU027852998603.02.129,610,521,695,7834,84-
EURLU011246745003.02.1210,550,091,059,42--
EURLU016064335803.02.1211,710,260,609,0254,67-15,76
Global Theme          
EURLU034892628703.02.128,100,6212,97-5,7821,96-
EURLU039085747103.02.1214,850,418,16-1,8959,98-
USDLU010990505803.02.1210,001,6310,25-8,338,15-10,44
Nordic          
DKKLU008195188003.02.12196,241,0512,09-17,6862,96-21,43
EURLU006467563903.02.1251,751,2913,14-13,2970,06-17,98
EURLU027852742803.02.1211,210,5413,35-4,3994,988,37
NOKLU008195200303.02.12128,311,059,51-11,4174,76-25,63
SEKLU008195196303.02.12185,691,3012,40-10,3563,39-13,00
North America          
USDLU009574018803.02.129,700,838,74-4,4664,12-1,43
USDLU007631464903.02.1233,471,099,411,1287,57-26,56

Geldmarkt/-nahWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
DKKLU006432131703.02.12167,050,010,161,215,8113,01
EURLU006432247103.02.1214,370,001,051,9912,01-0,21
NOKLU007881282203.02.12179,820,010,342,9911,1820,72
SEKLU006432166303.02.12181,630,010,332,555,6513,27
Wertstellungstag: 02.02.2012

Nordea Fund of Funds, SICAV

Balanced SolutionWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Balanced EURLU009171657002.02.12125,340,305,20-2,3117,43-7,96
Conservative EURLU009171673702.02.12118,890,283,86-0,319,40-5,15
ValueWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Value Masters EURLU009171649702.02.1296,690,896,56-7,9236,05-29,51

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